» Начална страница
English


Информация

Полезна информация
Зелена Политика
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Актив

Счетоводен баланс към 31 Декември 2021г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Класик

Счетоводен баланс към 31 Декември 2021г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 Дф Инвест Диверсифициран Фонд

Счетоводен баланс към 31 Декември 2021г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Глобал Опортюнитис

Счетоводен баланс към 31 Декември 2021г.
всички счетоводни отчети
 Месечни счетоводни отчети
 ДФ Инвест Зелен Фонд

Счетоводен баланс към 31 Декември 2021г.
всички счетоводни отчети


Инвест Актив ДФ Инвест Актив - в акции
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.3766

0.3710

0.3728

0.3747

24 204 910.8832 9 069 680.54 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
1.52% -6.63% 5.40%
4.925%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 19.01.2022 и 20.01.2022.
 
     
Инвест Класик ДФ Инвест Класик - балансиран
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г. от 1 до 2г над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане

0.7030

0.6953

0.6988

0.7023

13 052 111.8320 9 166 324.23 02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
0.86% -2.44% 2.99%
4.843%
 
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 19.01.2022 и 20.01.2022.
 
     
 
Договорен Фонд Инвест Зелен Фонд
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/USD/
Начало на
публично
предлагане
0.7734 0.7734 774913.7870 599297.64 04.01.2016
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-3.24% -4.16% -13.91%
16.712%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 14.01.2022, 17.01.2022 и 18.01.2022.  
     
 
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран Фонд 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.9740 0.9740 998.1036 972.11 09.07.2013г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.07% -0.31% -0.63%
0.616%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 14.01.2022, 17.01.2022 и 18.01.2022 .  
     
 
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис 1
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.5115 0.5064 2068.7186 1058.08 22.10.2015г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.14% -10.18% -1.24%
0.586%
 
  Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 14.01.2022, 17.01.2022 и 18.01.2022 .  
     
  Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа препоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg  
Новини  
17.01.2022  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


10.01.2022  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


04.01.2022  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


15.12.2021  

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС


» повече новини

Банка
„Юробанк България” АД
клон "Цар Освободител"
BIC BPBIBGSF
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Актив
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Класик
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG26 BPBI 7942 1019 5510 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Консервативен Фонд”.
Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Зелен
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (USD):
BG11 BPBI 7942 1021 0538 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Облигации”.
Бенефициент
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG22 BPBI 7942 1021 3576 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Глобал Опортюнитис”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ Инвест Консервативен Фонд) , Договорен Фонд „Инвест Зелен Фонд“ (старо наименование ДФ Инвест Облигации) и Договорен Фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ Инвест Консервативен Фонд), Договорен фонд „Инвест Зелен Фонд“ (старо наименование ДФ Инвест Облигации) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.