От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-4.98%
-12.28%
-6.42%
9.780%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020 .
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран Фонд
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.9847
0.9847
998.1036
982.82
09.07.2013г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-3.31%
-0.21%
-4.84%
4.017%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020 .
Договорен Фонд Инвест Зелен Фонд
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/USD/
Начало на
публично
предлагане
0.9032
0.9032
1064.9627
961.87
04.01.2016
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.71%
-2.13%
-2.41%
2.291%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020.
ДФ Инвест Класик - балансиран
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане
до 1г.
от 1 до 2г
над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.6517
0.6445
0.6477
0.6510
13 049 511.9490
8 494 758.22
02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-1.72%
-3.25%
-3.20%
3.436%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020.
ДФ Инвест Актив - в акции
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане
до 1г.
от 1 до 2г
над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.3302
0.3253
0.3270
0.3286
23 928 896.5305
7 861 995.26
02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.96%
-8.20%
0.09%
4.810%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
25.09.2020, 28.09.2020 и 29.09.2020.
Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа препоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg
Банка
„Юробанк България” АД клон "Цар Освободител" BIC BPBIBGSF
Бенефициент Договорен Фонд Инвест Актив София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.
Бенефициент Договорен Фонд Инвест Класик
София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.
Бенефициент Договорен Фонд Инвест Диверсифициран
София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (BGN):
BG40 BPBI 7942 5019 5510 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Консервативен Фонд”.
Бенефициент Договорен Фонд Инвест Зелен
София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (USD):
BG11 BPBI 7942 1021 0538 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Облигации”.
Бенефициент Договорен Фонд Глобал Опортюнитис
София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (BGN):
BG22 BPBI 7942 1021 3576 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Глобал Опортюнитис”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ Инвест Консервативен Фонд) , Договорен Фонд „Инвест Зелен Фонд“ (старо наименование ДФ Инвест Облигации) и Договорен Фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ Инвест Консервативен Фонд), Договорен фонд „Инвест Зелен Фонд“ (старо наименование ДФ Инвест Облигации) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
