От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.69%
-13.24%
-3.77%
7.791%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
17.01.2020, 20.01.2020 и 21.01.2020 .
Договорен Фонд Инвест Консервативен Фонд
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
1.0181
1.0181
998.1036
1016.13
09.07.2013г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.03%
0.27%
-1.99%
11.144%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
17.01.2020, 20.01.2020 и 21.01.2020 .
Договорен Фонд Инвест Облигации
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/USD/
Начало на
публично
предлагане
0.9093
0.9093
1064.9627
968.35
04.01.2016
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
-0.04%
-2.32%
-2.25%
12.635%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
17.01.2020, 20.01.2020 и 21.01.2020.
ДФ Инвест Класик - балансиран
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане
до 1г.
от 1 до 2г
над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.6643
0.6570
0.6603
0.6636
13 068 366.3081
8 671 712.46
02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
0.18%
-3.28%
0.35%
3.858%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
17.01.2020, 20.01.2020 и 21.01.2020.
ДФ Инвест Актив - в акции
Емисионна
стойност
Цена на обратно изкупуване
при държане
до 1г.
от 1 до 2г
над 2г.
Брой дялове в обращение
/брой/
Нетна стойност
на активите
/лева/
Начало на
публично
предлагане
0.3335
0.3285
0.3301
0.3318
23 928 896.5305
7 940 681.65
02.10.2007г.
Доходност
От началото
на годината
(не се анюлизира)
От началото
на публичното предлагане (анюлизирана)
За последните
12 месеца
Риск
Стандартно отклонение
0.00%
-8.57%
1.87%
5.639%
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на
17.01.2020, 20.01.2020 и 21.01.2020.
Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа пропоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Просперктът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg
Банка
„Юробанк България” АД клон "Цар Освободител" BIC BPBIBGSF
Бенефициент Договорен Фонд Инвест Актив София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.
Бенефициент Договорен Фонд Инвест Класик
София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.
Бенефициент Договорен Фонд Инвест Консервативен Фонд
София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (BGN):
BG40 BPBI 7942 5019 5510 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Консервативен Фонд”.
Бенефициент Договорен Фонд Инвест Облигации
София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (USD):
BG11 BPBI 7942 1021 0538 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Облигации”.
Бенефициент Договорен Фонд Глобал Опортюнитис
София 1000
район Средец, ул.“Добруджа“ №6, ет.3
IBAN (BGN):
BG22 BPBI 7942 1021 3576 01
Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Глобал Опортюнитис”.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
