Инвест Фонд Мениджмънт

» Начална страница

Информация

	Полезна информация
	Зелена Политика

Месечни счетоводни отчети
ДФ Инвест Актив

	Счетоводен баланс към 30 Юни 2021г.
	всички счетоводни отчети

Месечни счетоводни отчети
ДФ Инвест Класик

	Счетоводен баланс към 30 Юни 2021г.
	всички счетоводни отчети

Месечни счетоводни отчети
Дф Инвест Диверсифициран Фонд

	Счетоводен баланс към 30 Юни 2021г.
	всички счетоводни отчети

Месечни счетоводни отчети
ДФ Глобал Опортюнитис

	Счетоводен баланс към 30 Юни 2021г.
	всички счетоводни отчети

Месечни счетоводни отчети
ДФ Инвест Зелен Фонд

	Счетоводен баланс към 30 Юни 2021г.
	всички счетоводни отчети

	Комисия за Финансов Надзор
	Българска Фондова Борса
	Централен Депозитар АД
	БАУД
	Banca del Sempione SA

ДФ Инвест Актив - в акции

Емисионна
стойност

Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г.

от 1 до 2г

над 2г.

Брой дялове в обращение
/брой/

Нетна стойност
на активите
/лева/

Начало на
публично
предлагане

0.3643

0.3589

0.3607

0.3625

24 204 910.8832

8 774 671.06

02.10.2007г.

Доходност


От началото на годината (не се анюлизира)	От началото на публичното предлагане (анюлизирана)	За последните 12 месеца

Риск

Стандартно отклонение

3.51%

-7.07%

9.95%

4.696%

Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.07.2021, 02.08.2021 и 03.08.2021.

ДФ Инвест Класик - балансиран

Емисионна
стойност

Цена на обратно изкупуване
при държане

до 1г.

от 1 до 2г

над 2г.

Брой дялове в обращение
/брой/

Нетна стойност
на активите
/лева/

Начало на
публично
предлагане

0.6923

0.6847

0.6881

0.6916

13 049 511.9490

9 025 531.64

02.10.2007г.

Доходност


От началото на годината (не се анюлизира)	От началото на публичното предлагане (анюлизирана)	За последните 12 месеца

Риск

Стандартно отклонение

1.36%

-2.63%

6.04%

4.302%

Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.07.2021, 02.08.2021 и 03.08.2021.

Договорен Фонд Инвест Зелен Фонд

Емисионна
стойност

Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/

Нетна стойност
на активите
/USD/

Начало на
публично
предлагане

0.8902

1064.9627

948.02

04.01.2016

Доходност


От началото на годината (не се анюлизира)	От началото на публичното предлагане (анюлизирана)	За последните 12 месеца

Риск

Стандартно отклонение

-1.00%

-2.07%

-1.71%

0.077%

Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 28.07.2021 и 29.07.2021.

Договорен Фонд Инвест Диверсифициран Фонд

Емисионна
стойност

Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/

Нетна стойност
на активите
/лева/

Начало на
публично
предлагане

0.9809

998.1036

979.07

09.07.2013г.

Доходност


От началото на годината (не се анюлизира)	От началото на публичното предлагане (анюлизирана)	За последните 12 месеца

Риск

Стандартно отклонение

-0.41%

-0.24%

-0.63%

0.812%

Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 28.07.2021 и 29.07.2021 .

Договорен Фонд Глобал Опортюнитис

Емисионна
стойност

Цена на обратно изкупуване
при държане

Брой дялове в обращение
/брой/

Нетна стойност
на активите
/лева/

Начало на
публично
предлагане

0.5137

0.5086

2068.7186

1062.71

22.10.2015г.

Доходност


От началото на годината (не се анюлизира)	От началото на публичното предлагане (анюлизирана)	За последните 12 месеца

Риск

Стандартно отклонение

-0.77%

-10.90%

-7.49%

5.170%

Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 28.07.2021 и 29.07.2021 .

Управляващото дружество предупреждава, че стойността на акциите и дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят в пълен размер вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на дружеството или фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Таблицата не съдържа препоръка за покупка или продажба на дялове. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офиса на Инвест Фонд Мениджмънт АД както и на адрес: www.ifm.bg

Новини
02.08.2021
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС
15.07.2021
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС
07.07.2021
Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ
01.07.2021
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС
15.06.2021
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС
09.06.2021
Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ
01.06.2021
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС
31.05.2021
Документи на ДФ ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД
31.05.2021
Промяната на ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД“ ще се извърши до 25.06.2021 г.
	» повече новини

Банка
„Юробанк България” АД
клон "Цар Освободител"
BIC BPBIBGSF

Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Актив
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG73 BPBI 7942 5076 0240 01

Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Актив”.

Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Класик
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG41 BPBI 7942 5076 0238 01

Основание за плащане
Покупка на дялове от
ДФ „Инвест Класик”.

Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Диверсифициран
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG26 BPBI 7942 1019 5510 01

Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Консервативен Фонд”.

Бенефициент
Договорен Фонд Инвест Зелен
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (USD):
BG11 BPBI 7942 1021 0538 01

Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Инвест Облигации”.

Бенефициент
Договорен Фонд Глобал Опортюнитис
София 1000
район Средец,
ул.“Добруджа“ №6, ет.3

IBAN (BGN):
BG22 BPBI 7942 1021 3576 01

Основание за плащане
Покупка на дялове от ДФ „Глобал Опортюнитис”.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ Инвест Консервативен Фонд) , Договорен Фонд „Инвест Зелен Фонд“ (старо наименование ДФ Инвест Облигации) и Договорен Фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ Инвест Консервативен Фонд), Договорен фонд „Инвест Зелен Фонд“ (старо наименование ДФ Инвест Облигации) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.