» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промяната на ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД“ (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“) ще се извърши до 20.07.2020 г.

Промяната на ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД“ (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“) ще се извърши до 20.07.2020 г.

УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че с Решение № 417-ДФ от 17.06.2020 г., Решение № 348-ДФ от 21.05.2020 г. и Решение № 416-ДФ  от 17.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор, бе издадено одобрение за промяна в Правила на ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД”, Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД“, Правила за управление на риска на ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД”.
В Таблицата е представена пълна информация за промените в инвестиционната стратегия на „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД” (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“) и условията, при които ще функционира.

Основни параметри

„Инвест Консервативен Фонд“

„Инвест Диверсифициран Фонд”

Цели и инвестиционна политика

Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове съхраняване и нарастване на реалната стойност на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход, при зададено ниско ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил.
Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на консервативен подход, включващ основно инвестиции в  дългови ценни книжа, издадени и/или гарантирани от  Република България, друга държава членка или от трета държава, и в по-малка степен в корпоративни, общински облигации и акции.

Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове нарастване на стойността на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход, при зададено високо ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил.
Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на високо рисков подход, включващ основно инвестиции в акции на местни компании, дългови ценни книжа, издадени и/или гарантирани от Република България, друга държава членка или от трета държава, посочена в  списък, одобрен от Комисията, и в настоящите Правила, както и в корпоративни и общински облигации.

Рисков профил

Ниско рисков

Високо рисков

Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на договорния фонд

Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, целят стабилен доход и умерен растеж на вложените средства посредством запазване и нарастване на стойността на инвестицията при поемане на нисък риск.

Лица, които желаят да инвестират в портфейл от акции, държавни ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търсят стабилен доход и растеж на спестяванията си, при поемането на високо ниво на риск.

Такса за емитиране

няма

няма

Такса за обратно изкупуване

няма

няма

Възнаграждение на управляващото дружество

0.75%

1.75%

Честота на изчисляване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и изпълнение на поръчки

два пъти седмично – в сряда и петък

два пъти седмично – в сряда и петък

Новите правила, Проспекта, Документ с ключова информация за инвеститорите, документ с допълнителна информация до притежателите на дялове на договорния фонд, са на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.
Промяна ще се извърши за срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от деня на публикуване на това съобщение на електронната страница на управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.  Притежателите на дялове в ДФ „Инвест Диверсифициран Фонд“ (старо наименование „Инвест Консервативен Фонд“) могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване в срок до 13.07.2020 г. включително.
Към датата на промяната 20.07.2020 г., нетна стойност на активите (НСА) и НСА на един дял ще се определят съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на фонда. Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1. Новият брой дялове, които ще придобият притежателите на дялове, ще бъде равен на притежаваните от тях дялове до момента. Дяловете ще се запишат по клиентски подсметки на инвеститорите в управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация в офиса на управляващото дружество: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, лице за контакти: Александър Майстер, тел. (+ 359 2) 806 37 50 и (+ 359 2) 921 05 26, alex.mayster@ifm.bg.

 

График на процеса на промяна на ДФ   Инвест Консервативен Фонд

Дати

Процес

Пояснение

От 23.06.2020 до 13.07.2020 г. вкл. (до 16:30ч.)

Притежателите на дялове в ДФ Инвест Диверсифициран Фонд могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване.

Инвеститорите в ДФ Инвест Диверсифициран Фонд (старо наименование Инвест Консервативен Фонд) могат да продадат дяловете си и да си получат парите.

От 14.07.2020
до 20.07.2020 г.

Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1.

На 20.07.2020 инвеститорите в ДФ Инвест Диверсифициран  Фонд, които не са продали дяловете си до 13.07.2020, ще бъдат вписани като инвеститори в ДФ Инвест  Диверсифициран  Фонд.

На 20.07.2020 г. инвеститорите в ДФ   Инвест  Диверсифициран  Фонд, които не са продали дяловете си до 13.07.2020, ще получат дялове на ДФ Инвест  Диверсифициран  Фонд.




 

 




 

 

 

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.