Промяната на „Инвест Консервативен Фонд“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар“) ще се извърши до 13.11.2017 г.
УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че с Решение № 1256-ДФ от 03.10.2017 г., Решение № 1215-ДФ от 14.09.2017 г. и Решение № 1255-ДФ от 03.10.2017 г. на Комисията за финансов надзор, бе издадено одобрение за промяна в Правила на ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД ”, Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“, Правила за управление на риска на ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД”.
В Таблицата е представена пълна информация за промените в инвестиционната стратегия на „Инвест Консервативен Фонд”“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар“) и условията, при които ще функционира.
Основни параметри |
„Инвест Фонд Паричен Пазар“ |
„Инвест Консервативен Фонд” |
Цели и инвестиционна политика |
Основна цел на Фонда е да поддържа главницата на фонда и да осигурява възвращаемост, съизмерима с лихвените проценти на инструментите на паричния пазар.
Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на консервативен подход, като средствата на Фонда се инвестират в инструменти на паричния пазар, които отговарят на критериите на инструменти на паричния пазар, определени в Директива 2009/65/EО или в депозити в кредитни институции. |
Основна цел на Фонда е да осигури на притежателите на дялове съхраняване и нарастване на реалната стойност на направените инвестиции посредством стабилен лихвен и капиталов доход, при зададено ниско ниво на риск и постигане на по-висока доходност в сравнение с доходността на алтернативни вложения със сходен рисков профил.
Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на консервативен подход, включващ основно инвестиции в дългови ценни книжа, издадени и/или гарантирани от Република България, друга държава членка или от трета държава, и в по-малка степен в корпоративни, общински облигации и акции. |
Рисков профил |
Ниско рисков |
Ниско рисков |
Характеристика на типичния инвеститор, към когото е
насочена дейността на договорния фонд |
Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, желаещи преди всичко запазване на реалната стойност на инвестициите си и постигане на доход в краткосрочен и средносрочен план при гарантирана ликвидност на вложението. |
Лица, търсещи инвестиция при поемане на нисък риск, целят стабилен доход и умерен растеж на вложените средства посредством запазване и нарастване на стойността на инвестицията при поемане на нисък риск. |
Такса за емитиране |
няма |
няма |
Такса за обратно изкупуване |
няма |
няма |
Възнаграждение на управляващото дружество |
няма |
0.75% |
Честота на изчисляване на емисионна стойност и
цена на обратно изкупуване и изпълнение на поръчки |
всеки работен ден |
два пъти седмично – в сряда и петък |
Новите правила, Проспекта, Документ с ключова информация за инвеститорите, документ с допълнителна информация до притежателите на дялове на договорния фонд, са на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg.
Промяна ще се извърши за срок от 20 (двадесет) работни дни, считано от деня на публикуване на това съобщение на електронната страница на управляващото дружество в Интернет: www.ifm.bg. Притежателите на дялове в ДФ „Инвест Консервативен Фонд“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар“) могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване в срок до 06.11.2017 г. включително.
Към датата на промяната 13.11.2017г., нетна стойност на активите (НСА) и НСА на един дял ще се определят съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на фонда. Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1. Новият брой дялове, които ще придобият притежателите на дялове, ще бъде равен на притежаваните от тях дялове до момента. Дяловете ще се запишат по клиентски подсметки на инвеститорите в управляващото дружество в „Централен депозитар“ АД.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация в офиса на управляващото дружество: гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3, лице за контакти: Виктория Траянова, тел. (+ 359 2) 806 37 50 и (+ 359 2) 806 37 55, viktoria.traianova@ifm.bg .
График на процеса на промяна на ДФ Инвест Консервативен Фонд |
Дати |
Процес |
Пояснение |
От 16.10.2017 до 06.11.2017 г. вкл. (до 16:30ч.) |
Притежателите на дялове в ДФ Инвест Консервативен Фонд могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване. |
Инвеститорите в Инвест Консервативен Фонд (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) могат да продадат дяловете си и да си получат парите. |
От 07.11.2017
до 13.11.2017 г. |
Съотношение между НСА на един досегашен дял към един нов дял ще бъде в отношение 1 към 1.
На 13.11.2017 инвеститорите в ДФ Инвест Консервативен Фонд, които не са продали дяловете си до 06.11.2017, ще бъдат вписани като инвеститори в Инвест Консервативен Фонд. |
На 13.11.2017 г. инвеститорите в ДФ Инвест Консервативен Фонд , които не са продали дяловете си до 06.11.2016, ще получат дялове на Инвест Консервативен Фонд. |